关于眉山市东坡区2020年财政预算
执行情况和2021年财政预算草案的报告
—2021年1月7日在眉山市东坡区第五届人民代表大会第七次会议上
区财政局局长 邹卫东
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请区五届人民代表大会第七次会议审议，并请列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，紧紧围绕区五届三次党代会和区五届人大六次会议确定的目标任务，抢抓成眉同城高质量发展机遇，大力增收节支、优化支出结构、强化债务防控、深化财政改革、保障重点项目建设，打好“三大攻坚战”，财政运行情况总体平稳。
（一）预算执行情况
1.一般公共预算
财政收入较快增长。全区财税收入征管部门强化收入管理，夯实增收基础，财政收入实现较快增长，为经济社会发展提供有力的保障。2020年全区地方财政一般公共预算收入完成241,728万元，完成目标任务的103.35%，较上年增长8.67%。其中，税收收入119,066万元，较上年同期增长5.33%；非税收入122,662万元，较上年同期增长12.12%。
财政支出结构持续优化。全面保障“三保”支出，扎实做好“六稳”、“六保”，强化预算刚性约束，优化支出结构，全面提高资金绩效。2020年全区一般公共预算支出完成486,112万元，增长8.92%。一般公共预算支出具体为: 一般公共服务支出59,594万元，国防支出557万元，公共安全支出33,185万元，教育支出98,345万元，科学技术支出2,661万元，文化旅游体育与传媒支出3,771万元，社会保障和就业支出77,911万元，卫生健康支出52,277万元，节能环保支出3,984万元，城乡社区支出5,268万元，农林水支出76,968万元，交通运输支出5,204万元，资源勘探工业信息等支出10,880万元，商业服务业等支出979万元，金融支出1,838万元，自然资源海洋气象等支出3,514万元，住房保障支出26,910万元，粮油物资储备支出5,846万元，灾害防治及应急管理支出7,687万元，其他支出1,134万元，债务付息支出7,543万元，债券发行费用支出56万元。
收支预算总体平衡。根据区五届人代会第六次会议批准的区级预算方案，全区一般公共预算收入和支出总量为397,908万元。由于向上争取专项资金和政府一般债券工作开展较好，2020年，全区一般公共预算实际收入总量为558,519万元，具体为：地方一般公共预算收入241,728万元，上级补助收入262,867万元，地方政府一般债券转贷收入51,810万元，国有资本经营调入资金1,860万元，上年结余和动用预算稳定调节基金254万元。2020年一般公共预算实际支出总量为558,519万元，具体为：地方一般公共预算支出486,112万元，上解上级支出20,269万元，政府一般债券还本支出44,310万元，补充预算稳定调节基金7,828万元。全区一般公共预算收支总量品迭后，实现收支平衡。
2.政府性基金预算
根据区五届人代会第六次会议批准的区级预算方案，全区政府性基金收入和支出总量为438,455万元。由于向上争取政府专项债券工作开展较好，2020年实际收入总量为665,120万元，其中：全区政府性基金收入完成439,085万元，上级补助收入36,373万元、地方政府专项债务转贷收入189,600万元，上年结余62万元。2020年实际支出总量为665,120万元，其中：全区政府性基金支出664,224万元，专项债券还本支出896万元。全区政府性基金预算收支总量品迭后，实现收支平衡。
3.国有资本经营预算
根据区五届人代会第六次会议批准的区级预算方案，全区国有资本经营预算收入和支出总量为5,000万元。2020年实际收入总量为6,200万元，主要为国有资本经营预算企业利润收入。2020年实际支出总量为6,200万元，其中：国有资本经营预算支出4,340万元，调出一般公共预算1,860万元。全区国有资本经营预算收支总量品迭后，实现收支平衡。
4.社会保险基金预算
按照统筹层次，我区2020年社会保险基金预算为城乡居民养老保险基金。根据区五届人代会第六次会议批准的区级预算方案，全区城乡居民养老保险收入总量为19,086万元。2020年实际收入总量为23,687万元，加上上年滚存结余56,687万元，可供安排的收入总量为80,374万元。2020年实际支出15,427万元，全区滚存结余64,947万元。
以上2020年区级预算执行情况，请予审查批准。
（二）政府债务情况
截至2020年末，全区政府债务余额为571,070万元，其中一般债务212,846万元，专项债务358,224万元。
2020年，全区新发行地方政府债券241,410万元，其中，一般债券51,810万元，专项债券189,600万元。我区政府债务到期本息共计57,824万元，其中一般债券本金44,310万元、利息7,541万元；专项债券本金896万元、利息5,077万元。到期一般债券本金44,310万元通过安排财政预算偿还2,896万元，其余42,310万元通过申请再融资债券偿还，应偿还利息已全部通过预算安排偿还完毕。
（三）落实区人大决议情况
2020年，全区财政严格落实区五届人大第六次会议有关决议以及区人大预算委员会的审查意见，全力抓收促支、强化预算管理、积极支持发展、强力保障民生、严格管控债务、着力提质增效。
1.财政收支运行总体平稳。面对减税降费和新冠肺炎疫情影响等减收因素影响，做好税源分析，狠抓收入征管，圆满完成全区一般公共预算收入目标任务。抢抓机遇、积极向上争取，共争取到各类转移支付资金257,530万元，较上年增长27.7%，缓解我区部分项目资金压力。细化预算编制，强化预算约束，严控预算调剂，严格压减一般性支出，突出重点领域保障。四本预算的执行情况均符合区人代会和区人大常委会批准的方案。
2.优先保障民生投入。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，调整优化支出结构，优先保障民生支出，切实兜牢民生底线，把有限的财政资金用在刀刃上，坚决杜绝因财政资金不及时到位影响民生项目的实施。2020年，实施好168项民生工程，办好30件民生实事，一般公共预算完成民生投入330,560 万元，民生支出占一般公共预算支出的68%。针对新冠疫情，区财政打紧开支，安排预算8,000万元，专项用于疫情防控等。
3.严格落实债务管控。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，健全政府举债机制和债券项目控制机制，牢牢守住不发生区域性债务风险的底线。一是做好到期债务偿还工作。区财政局通过申请再融资债券、财政预算安排等方式已保障债务足额还本付息57,824万元。二是积极向上争取债券资金。今年，我区争取新增债券资金199,100万元，较去年86,635万元大幅增长129.81%，位居全市第一名；争取抗疫特别国债额度26,300万元，争取的抗疫特别国债额度位居全市区县第一名。
4.持续加强财政监管。贯彻落实区委“八项规定”和区纪委“六项规定”，进一步规范加班值班、差旅费、工作餐报账管理，严格执行“三公”经费报账审批制度，加强直达资金监控。2020年开展了差旅费发放专项检查，共清理清退不合理支出61.55万元。严格政府采购管理，政府采购计划金额共计87,832万元，实际采购金额共计77,961万元，共节约资金9,871万元，节约率为11.24%。切实加强财政投资评审，全年完成财政投资评审项目426项，评审投资总额211,730万元，审定投资额184,457万元，审减不合理资金27,173万元，审减率12.88%。
5.全面实施预算绩效管理。全面开展预算绩效评价，重点对区本级资金安排的项目实施情况展开绩效评价，切实加强资金使用效率。2020年，采取部门先自评，再抽查的方式，选取了“雪亮工程二期建设项目”、畜牧PCR检测实验室建设项目共2个区级预算重点项目和新型农业经营主体奖补政策的政策支出项目，以及区统计局、区审计局、区残联3个部门进行整体支出评价，绩效管理工作初步实现了“全方位、全过程、全覆盖”。绩效评价结果与预算安排直接挂钩，坚持“花钱必问效，无效必问责”，推动理性决策，提高资金效益。
（四）全区重点支出情况
1.支持构建现代工业体系。投入资金5,386万元，支持企业重大关键核心技术创新和产业化，增强制造业核心竞争力。投入资金2,060万元，支持企业开展必要的产能备份建设和增强应急转产能力，形成可持续的医疗物资、装备供给能力。投入资金15,000万元，设立产业扶持发展专项，充分发挥资金的杠杆作用，大力扶持重点产业集群和新兴产业发展，推动经济提质增效。
2.推进教育事业优先发展。坚持教育优先发展战略，财政教育事业投入资金98,345万元。深化教育经费保障机制，生均公用经费、学生资助、校舍维修等政策全面落实到位，继续实施校园文化、校园安全等项目。全力推进苏辙中学、庄店幼儿园和南湖幼儿园等债券资金项目，推动城区5所新建幼儿园债券资金项目和新区小学项目启动建设，用好债券资金，办好人民满意的教育。
3.支持实施乡村振兴战略。统筹整合涉农资金67,500万元，深入实施“垃圾革命”“污水革命”“厕所革命”，助力乡村振兴。持续注入乡村振兴农业产业发展贷款补偿金1,000万元，重点支持农业园区，促进农业产业发展，充分发挥资金引导作用。
4.全力保障脱贫攻坚投入。落实财政专项扶贫资金8,156万元，优化资金投向，重点支持发展特色产业，助力打赢脱贫攻坚收官之战。累计安排扶贫救助、教育、卫生、扶贫小额贷款分险四项扶贫基金5,174万元，促进贫困人口就业，助力产业发展，精准解决问题，提高脱贫质量，四项扶贫基金累计惠及贫困人口 21,421人次。
5.完善医疗和社会保障体系。拨付各类保险、补贴类资金79,913万元，用于城乡居民养老、医疗保险金，职工社保金，高龄补贴等。拨付济困帮扶资金10,374万元，用于城乡低保、农村五保、城乡医疗救助、自然灾害专项救助等。拨付公共卫生服务资金52,877万元，用于基本公共卫生、重大公共卫生、基本药物零差率补助、血防防治等。
6.大力推进生态文明建设。投入资金28,231万元，开展全区大气、水、土壤污染治理等，支持打好污染防治三大战役。投入资金1,866万元，用于城乡道路卫生清扫保洁，垃圾分类处理设施，镇（街道）环境治理。
7.支持发展交通项目建设。投入资金16,900万元，支持工业大道、岷东大道、岷江一桥等重点交通项目建设。投入资金2,737万元，开展“四好农村路”建设，完成县乡公路和村级道路改造。投入资金2,568万元，改建尚义镇通济堰桥等危桥、漫水桥等，保障道路桥梁安全通畅。
2020年，极不平凡，极具挑战，各项财政工作任务亦圆满完成。同时，我们也清醒地认识到，财政工作中存在一些矛盾和困难，主要表现在：财政收支矛盾不断加剧，债务风险防范压力增大，预算执行刚性仍需加强，财政管理体制还需进一步完善，财政监督管理还有待进一步强化。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，认真听取各位代表的意见建议，采取有效措施加以解决。
二、2021年财政预算草案
2021年，是“十四五”开局之年，是区委新的“双强区”建设之年，是疫情防控常态化的一年。全区财政和预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署，始终坚持优先保障“三保”支出，扎实做好“六稳”，全面落实“六保”，大力保障和改善民生，推动我区经济高质量发展。
（一）2021年收入预计和支出安排
1.一般公共预算草案
2021年全区地方一般公共预算收入预计为264,692万元，同期增长9.5%，加上级补助收入110,484万元，调入资金3,000万元，预算稳定调节基金7,828万元，扣除上解支出18,863万元后，可供安排的收入总量为367,141万元。
按照收支平衡原则，全区公共财政支出预算预计为367,141万元。其中：人员经费135,848万元，公用经费支出20,120万元，项目支出211,173万元。地方一般公共预算支出预算安排主要项目为：教育支出92,228万元，社会保障和就业支出68,729万元，一般公共服务支出67,020万元，卫生健康支出41,545万元，农林水支出24,781万元，公共安全支出22,910万元，城乡社区支出1,788万元，节能环保支出1,078万元，住房保障支出15,885万元，债务付息支出8,061万元，债务还本支出2,000万元，资源勘探工业信息等支出200万元，交通运输支出3,761万元，科学技术支出190万元，文化旅游体育与传媒支出2,366万元，自然资源海洋气象等支出3,915万元，灾害防治及应急管理支出1,658万元，粮油物资储备支出497万元，商业服务业等支出259万元，国防支出240万元，金融支出230万元，预备费7,800万元。
2.政府性基金预算草案
全区2021年政府性基金收入预计完成412,100万元，按照以收定支和收支平衡原则，全区政府性基金预算支出412,100万元，主要安排用于征地拆迁安置补偿、基础设施建设、乡村振兴、支持产业发展等支出。
3.国有资本经营预算草案
2021年国有资本经营收入预计完成10,000万元，按照收支平衡原则，相应安排国有企业政策性补贴7,000万元、调入一般公共预算3,000万元。
4.社会保险基金预算草案
按照2021年统筹层次，我区社会保险基金预算为城乡居民养老保险基金，预计收入40,846万元，安排支出15,639万元。
（二）2021年财政工作
2021年全区财政工作将继续认真贯彻区委、区政府的决策部署，认真落实本次大会各项决议，强化预算管理，突出重点保障，厉行勤俭节约，加强风险防范，充分发挥财政职能和作用，促进经济稳定增长。
1.突出保障重点，持续强化预算管理
牢固树立过“紧日子”的思想，守住“三保”支出底线，强化预算刚性约束，严格按预算安排支出，严禁无预算支出和超预算列支。将厉行节约与部门预算管理紧密结合，从严从紧编制预算，压减“三公”经费预算，减少会议费支出，控制行政成本。调整优化支出结构，集中财力保障重点项目，优先保障基本民生项目等。增强财政资金和政策的精准性，支持办好对全区经济社会发展支撑力强、对区域高质量发展引导作用大的重要事项。
2.坚决守住底线，严格管控债务风险
坚决做好债务限额管理和风险预警，压缩开支，全力统筹预算资金，盘活存量资金，落实存量债务化解责任，完成区2021年度债务化解目标，牢牢守住不发生区域性债务风险的底线。加快债券项目储备，抢抓债券发行先机，做大债券资金增量，缓解项目资金需求。严格新增项目审核，严格论证和审批实施，开展规范融资行为回头看，确保存量不出险增量不违规。加大对项目建设进度督导，加快债券资金使用进度，全力用好债券资金。
3.完善财政监管，全面深化财政改革
持续深化预算管理制度改革，加大全面实施绩效管理力度，加快实现预算和绩效管理一体化，强化评价结果运用，进一步提高资金使用绩效。研究探索新形势下财政监督的新机制，强化国库管理和库款保障，加强专项资金清理整合，继续深化专项资金管理改革，加强预算执行监督，继续完善全面规范、公开透明的预算制度。持续做好财务管理风险排查，强化财政资金监督管理，筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管理风险。
4.巩固扶贫成果，切实兜牢民生底线
加大涉农资金统筹整合力度，管好用好扶贫“四项基金”，发挥好财政资金放大作用，撬动更多金融资本、社会资金加入扶贫事业。强化扶贫资金使用、管理和监督，严把资金分配关、使用关和监督关，确保资金安全。坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期，完善民生政策，加大民生投入，继续实施好民生工程和办好民生实事，全力保障疫情防控资金，进一步提高基本公共服务水平。
各位代表，做好2021年财政工作，任务艰巨、责任重大。当前财政工作面临着新形势、新挑战，我们将在区委区政府的坚强领导下，坚持新发展理念，抓重点、补短板、强弱项，努力完成各项财政工作任务，为新“双强区”建设提供坚实财力保障！
