2018年12月末，全区存款余额852.31亿元、比年初新增42.10亿元、同比增速5.56%、全市第5位，贷款余额442.58亿元、比年初新增84.52亿元、同比增速23.6%、全市第2位，存贷款余额同比增速11.09，全市第1位。金融精准扶贫贷款余额8.47亿元，全市第2位；个人精准扶贫贷款2.57亿元，全市第2位；产业精准扶贫贷款5.6亿元，全市第1位；项目精准扶贫贷款0.3亿元，扶贫小额信贷余额0.21亿元。2018年，全区金融专项扶贫考核全市第1位。市定农村小额人身保险参保率47.6%、全市第2位，城乡居民住宅地震巨灾保险参保率14.83%、全市第3位，9880户建档立卡贫困户“扶贫保” 投保率100%。

二、机构设置

眉山市东坡区政府金融办公室2018年末在职职工6人，其中：事业人员5人，临聘人员1人

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计242.06万元。与2017年相比，收、支总计各减少了894.64万元，下降78.7%。主要变动原因是 2017年国家现代农业产业园奖补资金金融服务体系建设项目。

收入决算情况说明

2018年本年收入合计242.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

2018年本年支出合计242.06万元，其中：基本支出89.74万元，占37.07%；项目支出152.32万元，占62.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计242.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少了894.64万元，下降78.7%。主要变动原因是2017年国家现代农业产业园奖补资金金融服务体系建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出242.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少了894.64万元，下降78.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出242.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出137.58万元，占56.84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出0.48万元，占0.23%；医疗卫生支出210（类）2.95万元，占1.22%；资源勘探信息等215（类）支出30万元，占12.39%；住房保障221（类）支出8.73万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为242.06万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）01（款）01（项）:支出决算为137.58万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业201（类） 27 （款） 01（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款） 03 （项）：支出决算为2.95万元，完成预算100%。

4.农林水支出213（类）03（款）05（项）：支出决算为2.32万元，完成预算100%。

5.资源勘探信息等支出215（类）99（款）99（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为8.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出89.74万元，其中：

人员经费56.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费33.06万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。（本单位2018年年初预算没有编制项目绩效目标）

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出，资产管理和信息公开，都是严格按照相关要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构正常运转，圆满完成了上级领导部门交办的事项。

（二）项目绩效目标完成情况。
本单位2018年年初预算没有编制项目绩效目标。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价（本单位

2018年年初预算没有编制项目绩效目标）

十一、其他重要事项的情况说明

眉山市东坡区政府金融办公室无机关运行经费支出情况、政府采购支出情况和国有资产占有使用情况。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

眉山市东坡区政府金融办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成:眉山市东坡区政府金融办公室是区政府直属正科级事业单位，核定编制人数5人，其中领导职数2人，设主任1人，副主任1人。

（二）机构职能：

1.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策，督促区内金融机构落实区委、区政府有关金融工作的安排部署。

2.调查分析全区金融宏观形势，提出政策建议，制定全区金融业发展规划。

3.负责联系国家驻东坡区金融管理机构、各类金融机构以及行业自律组织。

5.协助做好全区金融风险的防范化解工作，推进地方信用体系建设，维护我区金融秩序。

6.参与策划、指导、规范我区重大建设项目、重大资产整合的融资工作，协调金融机构为我区经济和社会发展提供金融支持和服务。

7.组织推进我区资本市场建设，负责我区企业上市指导、推荐工作，指导推进上市公司资产重组和再融资工作。

8.承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。眉山市东坡区政府金融办公室2018年末在职职工6人，其中：事业人员5人，临聘人员1人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计242.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.06万元，占100%

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计242.06万元，其中：基本支出89.74万元，占37.07%；项目支出152.32万元，占62.93%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）部门预算管理。

为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则。预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。

（二）专项预算管理。

年底财务根据国家有关预算法规、政策及主管部门的部署和要求，在认真分析当年预算执行情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，结合单位的发展规划提出下年度预算编制的原则和要求，提请单位主要领导同意后，报区财政局主管部门审批。各责任部门负责人对本部门预算经费的使用和管理负全面责任，要积极采取措施严格控制各项支出。为强化预算控制，财务股室对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，总体上部门决策、资金综合管理已达到了财政部门要求，存在的问题是绩效目标动态监控不到位，资产管理信息化程度不够，绩效自我评价开展次数不够，下一步我们将建立健全预算绩效管理制度，让绩效目标管理充分运用起来，进一步提高资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出，资产管理和信息公开，都是严格按照相关要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构正常运转，圆满完成了上级领导部门交办的事项。

（二）存在问题。工作机制有待进一步完善，平时工作中绩效监控重视不够，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）改进建议。建议在平时工作中加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与部门工作、财务工作挂钩，做到及时监测、及时控制、避免疏忽。

设置合理有效的绩效目标监控机制，合理安排各项经费支出，物尽其用，保证各预算绩效指标的顺利实施，使绩效评价更客观全面。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

（本单位2018年年初预算没有编制项目绩效目标）

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。