2018年度四川省眉山市东坡区医疗保险管理中心部门决算公开

责任编辑：东坡区政府办

文章来源：医疗保障局

发布日期：2019-09-26

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2018年度四川省眉山市东坡区医疗保险管理中心部门决算公开
目录

公开时间：2019年9月29日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置.......................................5

第二部分 2018年度部门决算情况说明....................6

一、收入支出决算总体情况说明.......................6

二、收入决算情况说明...............................6

三、支出决算情况说明...............................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........11

八、政府性基金预算支出决算情况说明................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............13

十一、其他重要事项的情况说明......................13

第三部分名词解释...................................15

第四部分附件........................................18

附件..............................................18

第五部分附表........................................21

一、收入支出决算总表..............................21

二、收入总表......................................21

三、支出总表......................................21

四、财政拨款收入支出决算总表......................21

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）....21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表21

十三、国有资本经营预算支出决算表..................21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全区城乡居民基本医疗保险、补充医疗保险的参保、征缴、管理以及医疗费用审核、拨付工作；职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险医疗费用审核、拨付工作；负责指导、监督全区定点医疗机构和定点零售药店医疗保险服务工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

愿保尽保,夯实参保基础信息超额完成2018年城乡居民医疗保险征缴任务,站好征缴末班岗，启动2019年城乡居民医疗保险征。

装订档案、落实档案规范化管理。进一步完善档案管理制度，落实社会保险业务档案规范化管理“回头看”要求。

指导协调，确保医保待遇享受。落实上级要求，做好”新”备案工作。加强审核，做好区内“两定点”医保待遇结算。宣传协调，做好异地医保待遇结算。做好生育保险、工伤保险待遇核付。

签好协议，加强“两定”机构管理。宽进严核，简化“两定点”申报、更改。总结学习，签好“两定”机构服务协议，严查不怠，加强“两定”机构检查。

强化财务,确保基金安全平稳运行，夯实医保财务基础工作，保障基金安全运行。分类操作各项保险收支，保障基金平稳运行。

二、机构设置

区医疗保险管理中心为参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2737.03万元。与2017年相比，收、支总计各增加242.53万元，增长9.7%。主要变动原因是建档立卡贫困户医疗报销财政兜底项目支出较2017年增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2737.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2737.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

单位：万元

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

单位：万元

2018年本年支出合计2737.03万元，其中：基本支出332.04万元，占12.13%；项目支出2404.99万元，占87.87%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2737.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加242.53万元，增长9.7%。主要变动原因是建档立卡贫困户医疗报销财政兜底项目支出较2017年增加。

单位：万元

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2737.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加242.53万元，增长9.7%。主要变动原因是建档立卡贫困户医疗报销财政兜底项目支出较2017年增加。

单位：万元

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2737.03万元，主要用于以下方面:教育支出2.93万元，占0.11%；社会保障和就业支出800.98万元，占29.26%；医疗卫生支出1907.51万元，占69.69%；住房保障支出25.61万元，占0.94%；

单位：万元

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2737.03，完成预算100%。其中：

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类
类	款	项
类	款	项	合计	2,737.03	332.04	2,404.99
205			教育支出	2.93	0.00	2.93
20508			进修及培训	2.93	0.00	2.93
2050802			干部教育	2.93	0.00	2.93
208			社会保障和就业支出	800.98	301.82	499.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	800.98	301.82	499.16
2080101			行政运行	301.82	301.82	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	194.00	0.00	194.00
2080109			社会保险经办机构	305.16	0.00	305.16
210			医疗卫生与计划生育支出	1,907.51	4.61	1,902.90
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	56.00	0.00	56.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	56.00	0.00	56.00
21011			行政事业单位医疗★	425.61	4.61	421.00
2101101			行政单位医疗★	421.40	0.40	421.00
2101103			公务员医疗补助★	4.21	4.21	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助★	25.90	0.00	25.90
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助★	25.90	0.00	25.90
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,400.00	0.00	1,400.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,400.00	0.00	1,400.00
221			住房保障支出	25.61	25.61	0.00
22102			住房改革支出	25.61	25.61	0.00
2210201			住房公积金	25.61	25.61	0.00

以上各类支出至项级科目决算数均与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2737.03万元，其中：

人员经费237.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.95万元，占67.38%；公务接待费支出决算0.46万元，占32.62%。具体情况如下：

单位：万元

图8：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.65万元，下降40.63%。主要原因加强公务用车管理，合理合规用车，缩减支出，厉行节约。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.95万元。主要用于公务出差以及两定管理检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.46万元，增长100%。主要原因是2017年没有公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待2批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：1、2018年1月24日接待洪雅县医疗保险局、丹棱县医疗保险管理中心赴我中心考察学习11人次，公务接待费用2142元。

2、2018年6月13日-2018年6月14日，接待阿坝州医保局来我区开展交叉检查工作。接待市医保局、阿坝州医保局一共15人次，公务接待费用2418元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2018年度未安排政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。
本部门在年初预算编制阶段，未对2018年度项目开展预算事前绩效评估。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门年初预算中没有编制项目绩效。
部门开展绩效评价结果。
2018年，区医疗保险管理中心加强部门预算管理，严把资金关口，资金执行完成年初预算100%，无违规记录。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区医疗保险管理中心机关运行经费支出94.99万元，比2017年增加11.46万元，增长13.72%。主要原因是工作量大，办公日常支出正常范围内增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，区医疗保险管理中心政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公，以及业务财务档案归档。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区医疗保险管理中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于对定点医疗机构日常监管检查，单位职工日常出差等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务的支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

眉山市东坡区医疗保险管理中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区医疗保险管理中心内设办公室、征缴股、审核股一股、审核二股、“两定”管理股，稽核监督管理股、计算机网络管理股、财务股。社区医疗保险平台劳动保障协管员、监察员共计59人，纳入财政预算。

机构职能。

人员概况。

区医疗保险管理中心现有编制26人，在编22人(其中参公人员17人，事业人员5人），临聘人员13人。社区医疗保险平台劳动保障协管员、监察员共计59人，纳入财政预算。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计2737.03万元，其中：基本支出332.04万元，占12.13%；项目支出2404.99万元，占87.87%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
2018年整体预算支出的绩效评价目标参照本单位基本职能，未对单个项目制定绩效目标。2018年预算编制较为准确，并按要求在眉山市东坡区人民政府门户网站上进行了公开。预算执行进度按时间表现良好。项目资金，严格按照规定执行。年终整体预算完成100%。
四、存在问题及建议
（一）存在问题。
2018年单位未组织对单个项目开展预算事前绩效评估；单位临聘人员费用支出增加，人员经费开支压力大。单位内部控制制度建设健全方面有待改进；预资金使用有待进一步优化。
改进建议。
加强预算编制、预算执行与绩效评价工作的管理。着手开展单个项目的绩效评价，具体落实到各对应股室；进一步加强预算资金的使用力度，完善事前事中事后监督程序；节俭开支，保障日常运行，履行单位职能。