2018年度四川省眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室部门决算
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室主要负责统筹协调全区综合交通项目的规划、争取、实施和监督（项目主要指全区经济发展具有重大影响的铁路、公路、航运、场站及港口等基础设施项目）。
（二）2018年重点工作完成情况。今年以来，我办紧紧围绕区委、区政府的决策部署和市综交办、市高速办的总体要求，以“走基层”、“两学一做”常态化教育、“大学习大讨论大调研”活动等为载体，锁定目标，扎实推进千亿交通大会战，取得显著成效。简蒲高速盘鳌互通运营通车，在建项目成乐高速扩容东坡段、太和大道等工程建设快速推进。涉及东坡段的城际轻轨、成昆复线、简蒲高速、遂资眉高速等遗留问题逐一化解，维护了地方稳定。
二、机构设置
眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室为区政府直属事业单位，是一级预算单位，无下属单位。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计10997.12万元。与2017年相比，收、支总计各增加8063.42万元，增长274.85%。主要变动原因是增加成昆铁路复线债券资金10750万元。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计10997.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10975.4万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入21.72万元，占0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计10997.12万元，其中：基本支出221.48万元，占2%；项目支出10775.63万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计10997.12万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8063.42万元，增长274.85%。主要变动原因是增加成昆铁路复线债券资金10750万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出10975.4万元，占本年支出合计的99.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加10751.7万元，增长4806.3%。主要变动原因是主要变动原因是增加成昆铁路复线债券资金10750万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出10975.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出63.14万元，占0.58%；教育支出（类）1.72万元，占0.02%；医疗卫生支出2.58万元，占0.02%；住房保障支出1.63万元，占0.01%；城乡社区支出10750万元，占97.95%；农林水支出2.2万元，占0.02%；交通运输支出154.14万元，占1.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为10975.4万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务行政运行:支出决算为63.14万元，完成预算100%。
2.教育类干部教育:支出决算为1.72万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育公务员医疗补助:支出决算为2.58万元，完成预算100%。
4.住房保障支出住房公积金：支出决算为1.63万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出城乡社区规划与管理：支出决算为10750万元，完成预算100%。
6.农林水支出对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为2.2万元，完成预算100%。
7.交通运输支出行政运行：支出决算为154.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出221.48万元，其中：
人员经费168.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费53.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.1万元，增长22.73%。主要原因是新增成乐扩容项目接待开支。
主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：接待成昆公司、审价单位等，金额3160元；青神县交通局到我办考察学习接待支出2205元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出21.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。（本单位2018年年初预算没有编制项目绩效目标）
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出，资产管理和信息公开，都是严格按照相关要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构正常运转，圆满完成了上级领导部门交办的事项。
项目绩效目标完成情况。
本单位2018年年初预算没有编制项目绩效目标。
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区综交办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价（本单位
2018年年初预算没有编制项目绩效目标）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区综交办机关运行经费支出221.48万元，比2017年减少1.22万元，下降0.55%。主要原因是工作人员住房公积金有所降低。
（二）政府采购支出情况
2018年，区综交办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区综交办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.教育支出：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
11.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。
12.城乡社区支出：反映土地出让收入，用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
13.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
14.农林水支出：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
15.交通运输支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
东坡区综交办2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室属于区政府直属正科级事业单位，财政定额定项补助支出，无下属单位。
（二）机构职能。眉山市东坡区综合交通枢纽建设领导小组办公室主要负责统筹协调全区综合交通项目的规划、争取、实施和监督（项目主要指全区经济发展具有重大影响的铁路、公路、航运、场站及港口等基础设施项目）。
（三）人员概况。2018年底，区综交办编制数为16名，实际在编在岗人员15人，缺编1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年收入合计10997.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10975.4万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入21.72万元，占0.2%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年支出合计10997.12万元，其中：基本支出221.48万元，主要用于单位人员经费和公用经费，包括工资、保险、住房公积金、办公室费、印刷费、工会经费等支出。
项目支出10775.63万元，其中10771.72万为2018年各项目建设开支，1.71万元为干部教育开支，2.2万元为2018年第一书记补助等开支。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则。预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。
（二）专项预算管理。
年底财务根据国家有关预算法规、政策及主管部门的部署和要求，在认真分析当年预算执行情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，结合单位的发展规划提出下年度预算编制的原则和要求，提请单位主要领导同意后，报区财政局主管部门审批。各责任部门负责人对本部门预算经费的使用和管理负全面责任，要积极采取措施严格控制各项支出。为强化预算控制，财务股室对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。
（三）结果应用情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，总体上部门决策、资金综合管理已达到了财政部门要求，存在的问题是绩效目标动态监控不到位，资产管理信息化程度不够，绩效自我评价开展次数不够，下一步我们将建立健全预算绩效管理制度，让绩效目标管理充分运用起来，进一步提高资金使用效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出，资产管理和信息公开，都是严格按照相关要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构正常运转，圆满完成了上级领导部门交办的事项。
（二）存在问题。工作机制有待进一步完善，平时工作中绩效监控重视不够，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
（三）改进建议。建议在平时工作中加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与部门工作、财务工作挂钩，做到及时监测、及时控制、避免疏忽。
设置合理有效的绩效目标监控机制，合理安排各项经费支出，物尽其用，保证各预算绩效指标的顺利实施，使绩效评价更客观全面。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
（本单位2018年年初预算没有编制项目绩效目标）
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
